| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 640.00 | 7 287.00 | 3 352.00 | 10 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 736.00 | 55 241.00 | 3 495.00 | 58 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 376.00 | 62 529.00 | 12 847.00 | 75 376.00 |
CF Disponibilités | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 580.00 | 62 529.00 | 28 052.00 | 90 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 709.00 | | | -20 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -702.00 | | | -702.00 |
DL TOTAL (I) | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375.00 | | | 375.00 |
EA Autres dettes | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 815.00 | | 26 815.00 | 26 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 815.00 | | 26 815.00 | 26 815.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -702.00 | | | -702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 376.00 | | | 75 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 376.00 | | | 69 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 613.00 | 4 915.00 | | 57 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 613.00 | 4 915.00 | | 57 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VI Groupe et associés | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 914.00 | | | 914.00 |
ST Autres comptes | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
YT Sous‐traitance | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 298.00 | | | 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 298.00 | | | 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 316.00 | | | 22 316.00 |