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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 532.00 | 16 404.00 | 5 128.00 | 21 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 315.00 | 70 787.00 | 7 528.00 | 78 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 847.00 | 87 191.00 | 18 655.00 | 105 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BZ Autres créances | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CF Disponibilités | 44 953.00 | | 44 953.00 | 44 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 863.00 | | 54 863.00 | 54 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 710.00 | 87 191.00 | 73 519.00 | 160 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46.00 | | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
DL TOTAL (I) | 63 799.00 | | | 63 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
EA Autres dettes | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 519.00 | | | 73 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 892.00 | | 64 892.00 | 64 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 892.00 | | 64 892.00 | 64 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 578.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 029.00 | | | 82 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 276.00 | | | 48 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 347.00 | | | 108 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 105 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 99 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 347.00 | | | 102 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 114.00 | 5 578.00 | 2 500.00 | 84 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 114.00 | 5 578.00 | 2 500.00 | 84 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UX Autres créances clients | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VB T. V. A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VW T.V.A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 299.00 | | | 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 851.00 | | | 851.00 |
ST Autres comptes | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
YT Sous‐traitance | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 566.00 | | | 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 237.00 | | | 34 237.00 |