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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 532.00 | 13 789.00 | 7 743.00 | 21 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 815.00 | 70 325.00 | 10 490.00 | 80 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 347.00 | 84 114.00 | 24 233.00 | 108 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BZ Autres créances | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CF Disponibilités | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 386.00 | 84 114.00 | 43 272.00 | 127 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 078.00 | | | -5 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
DL TOTAL (I) | 30 046.00 | | | 30 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
EA Autres dettes | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 272.00 | | | 43 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 677.00 | | 47 677.00 | 47 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 677.00 | | 47 677.00 | 47 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 083.00 | | | 65 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 958.00 | | | 59 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 058.00 | | 9 289.00 | 99 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 058.00 | | 9 289.00 | 93 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 047.00 | 7 067.00 | | 77 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 047.00 | 7 067.00 | | 77 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VB T. V. A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179.00 | | | 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
ST Autres comptes | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
YT Sous‐traitance | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 268.00 | | | 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | | | 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 330.00 | | | 37 330.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |