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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 186.00 | 19 221.00 | 5 965.00 | 25 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 315.00 | 73 195.00 | 5 120.00 | 78 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 501.00 | 92 415.00 | 17 085.00 | 109 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BZ Autres créances | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CF Disponibilités | 49 603.00 | | 49 603.00 | 49 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 215.00 | | 59 215.00 | 59 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 716.00 | 92 415.00 | 76 301.00 | 168 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -706.00 | | | -706.00 |
DL TOTAL (I) | 63 093.00 | | | 63 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 301.00 | | | 76 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 457.00 | | 73 457.00 | 73 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 457.00 | | 73 457.00 | 73 457.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 224.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 476.00 | | | 73 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 184.00 | | | 74 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -706.00 | | | -706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 847.00 | | 3 654.00 | 105 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 847.00 | | 3 654.00 | 99 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 191.00 | 5 224.00 | | 87 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 191.00 | 5 224.00 | | 87 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VW T.V.A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179.00 | | | 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
ST Autres comptes | 31 442.00 | | | 31 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
YT Sous‐traitance | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 442.00 | | | 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 559.00 | | | 55 559.00 |