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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 243.00 | 11 311.00 | 932.00 | 12 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 815.00 | 65 735.00 | 15 080.00 | 80 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 058.00 | 77 047.00 | 22 011.00 | 99 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CF Disponibilités | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 855.00 | 77 047.00 | 34 809.00 | 111 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 272.00 | | | -5 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194.00 | | | 194.00 |
DL TOTAL (I) | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880.00 | | | 880.00 |
EA Autres dettes | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 809.00 | | | 34 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 566.00 | | 73 566.00 | 73 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 566.00 | | 73 566.00 | 73 566.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 405.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 567.00 | | | 73 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 373.00 | | | 73 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194.00 | | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 857.00 | | 15 201.00 | 83 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 857.00 | | 15 201.00 | 77 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 642.00 | 6 405.00 | | 70 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 642.00 | 6 405.00 | | 70 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UX Autres créances clients | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 682.00 | | | 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 965.00 | | | 965.00 |
ST Autres comptes | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
YT Sous‐traitance | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 269.00 | | | 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 951.00 | | | 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 829.00 | | | 51 829.00 |