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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 352.00 | 59 000.00 | 186 352.00 | 245 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 469.00 | 59 000.00 | 469 469.00 | 528 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083 765.00 | 372.00 | 2 083 392.00 | 2 083 765.00 |
BZ Autres créances | 1 859 060.00 | | 1 859 060.00 | 1 859 060.00 |
CF Disponibilités | 209 834.00 | | 209 834.00 | 209 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 172 993.00 | 372.00 | 4 172 621.00 | 4 172 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 462.00 | 59 372.00 | 4 642 090.00 | 4 701 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
CU Autres participations | 265 352.00 | | 265 352.00 | 265 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 980.00 | 94 980.00 | | 94 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
DG Autres réserves | 306 726.00 | 984 152.00 | | 306 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 493.00 | 322 524.00 | | 925 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 683.00 | 1 428 139.00 | | 1 353 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 119.00 | 517 607.00 | | 781 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 437.00 | 4 239.00 | | 20 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 293.00 | 322 681.00 | | 429 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 045 934.00 | 1 251 513.00 | | 2 045 934.00 |
EA Autres dettes | 11 625.00 | 5 842.00 | | 11 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 288 407.00 | 2 101 882.00 | | 3 288 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 642 090.00 | 3 530 021.00 | | 4 642 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 629 657.00 | 1 591 032.00 | | 2 629 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 319.00 | 6 757.00 | | 9 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 586 046.00 | | 10 586 046.00 | 10 586 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 586 046.00 | | 10 586 046.00 | 10 586 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 614 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 259 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 723 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 012 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 746.00 | 10 180.00 | | 13 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 167.00 | | | -5 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 597.00 | | | 44 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 008.00 | 2 428.00 | | 83 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 071 054.00 | 7 175 753.00 | | 11 071 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 145 562.00 | 6 853 230.00 | | 10 145 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 493.00 | 322 524.00 | | 925 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 838.00 | | 142 380.00 | 433 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 750.00 | 528 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 750.00 | 245 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 891.00 | | 141 210.00 | 151 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 947.00 | | 1 170.00 | 281 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 720.00 | 19 760.00 | 42 480.00 | 81 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 720.00 | 19 760.00 | 42 480.00 | 81 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 114.00 | | 6 742.00 | 7 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 114.00 | | 6 742.00 | 7 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 114.00 | | 6 742.00 | 7 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 293.00 | 429 293.00 | | 429 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658 491.00 | 658 491.00 | | 658 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 585.00 | 599 585.00 | | 599 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
UX Autres créances clients | 2 081 349.00 | | | 2 081 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VB T. V. A. | 88 311.00 | | | 88 311.00 |
VC Groupe et associés | 742 769.00 | | | 742 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 119.00 | 122 369.00 | 658 750.00 | 781 119.00 |
VI Groupe et associés | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 950.00 | | | 260 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 927 328.00 | | | 927 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 480.00 | 253 480.00 | | 253 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 843.00 | | | 43 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 980 466.00 | 3 205 466.00 | 775 000.00 | 3 980 466.00 |
VW T.V.A. | 534 377.00 | 534 377.00 | | 534 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 288 407.00 | 2 629 657.00 | 658 750.00 | 3 288 407.00 |