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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 597.00 | 199 647.00 | 139 950.00 | 339 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 563.00 | 199 647.00 | 402 916.00 | 602 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 227.00 | 5 232.00 | 1 314 994.00 | 1 320 227.00 |
BZ Autres créances | 6 164 989.00 | | 6 164 989.00 | 6 164 989.00 |
CF Disponibilités | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 508 816.00 | 5 232.00 | 7 503 583.00 | 7 508 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 111 378.00 | 204 879.00 | 7 906 499.00 | 8 111 378.00 |
CU Autres participations | 249 322.00 | | 249 322.00 | 249 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 980.00 | | | 94 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
DG Autres réserves | 2 676 008.00 | | | 2 676 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 537.00 | | | 683 537.00 |
DL TOTAL (I) | 3 481 010.00 | | | 3 481 010.00 |
DP Provisions pour risques | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 395.00 | | | 54 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 153.00 | | | 491 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 796 954.00 | | | 3 796 954.00 |
EA Autres dettes | 65 228.00 | | | 65 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 419 466.00 | | | 4 419 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 906 499.00 | | | 7 906 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 419 466.00 | | | 4 419 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 395.00 | | | 54 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 347 414.00 | | 20 347 414.00 | 20 347 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 347 414.00 | | 20 347 414.00 | 20 347 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 559 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 118 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 071 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 596.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 630 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 469.00 | | | 154 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 847.00 | | | 54 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 626.00 | | | 88 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 232.00 | | | 88 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 837.00 | | | 166 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 022.00 | | | 193 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 683 000.00 | | | 20 683 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 999 462.00 | | | 19 999 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 537.00 | | | 683 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 848.00 | | 19 959.00 | 595 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 243.00 | 602 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 243.00 | 339 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 832.00 | | 19 008.00 | 333 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 016.00 | | 951.00 | 262 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 200.00 | 29 690.00 | 13 243.00 | 183 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 200.00 | 29 690.00 | 13 243.00 | 183 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 870.00 | | 54 847.00 | 60 870.00 |
6T Sur comptes clients | 3 637.00 | 1 595.00 | | 3 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 637.00 | 1 595.00 | | 3 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 507.00 | 1 595.00 | 54 847.00 | 64 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 596.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 847.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 508.00 | | | 508.00 |