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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 691.00 | 114 086.00 | 158 605.00 | 272 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 956.00 | 114 086.00 | 425 871.00 | 539 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 612 932.00 | 39 802.00 | 2 573 130.00 | 2 612 932.00 |
BZ Autres créances | 3 435 225.00 | | 3 435 225.00 | 3 435 225.00 |
CF Disponibilités | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 080 316.00 | 39 802.00 | 6 040 514.00 | 6 080 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 620 273.00 | 153 888.00 | 6 466 385.00 | 6 620 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 795 408.00 | | | 795 408.00 |
CU Autres participations | 249 322.00 | | 249 322.00 | 249 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 980.00 | 94 980.00 | | 94 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
DG Autres réserves | 1 426 321.00 | 1 232 219.00 | | 1 426 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 667.00 | 746 031.00 | | 1 008 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556 452.00 | 2 099 714.00 | | 2 556 452.00 |
DP Provisions pour risques | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 401.00 | 742 411.00 | | 992 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 277.00 | 17 025.00 | | 47 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 696.00 | 385 739.00 | | 485 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 202 892.00 | 2 351 742.00 | | 2 202 892.00 |
EA Autres dettes | 152 320.00 | 84 197.00 | | 152 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 957.00 | | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 881 544.00 | 3 581 114.00 | | 3 881 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 466 385.00 | 5 709 217.00 | | 6 466 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 156 606.00 | 3 116 164.00 | | 3 156 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 463.00 | 83 661.00 | | 63 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 277.00 | | | 47 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 708 608.00 | | 14 708 608.00 | 14 708 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 708 608.00 | | 14 708 608.00 | 14 708 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 789 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 139 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 441 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 359.00 | |
GE Autres charges | | | 3 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 287 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 307.00 | 33 235.00 | | 61 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 223.00 | 81 111.00 | | 1 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 329.00 | 81 111.00 | | 1 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 635.00 | 611.00 | | 6 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | 31 750.00 | | 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 055.00 | 60 751.00 | | 7 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 727.00 | 20 360.00 | | -5 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 89 615.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 800.00 | 82 720.00 | | -10 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 292 852.00 | 13 611 553.00 | | 15 292 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 284 185.00 | 12 865 522.00 | | 14 284 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 667.00 | 746 031.00 | | 1 008 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 696.00 | | 28 650.00 | 512 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 267 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 539 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 272 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 233.00 | | 28 459.00 | 245 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 464.00 | | 191.00 | 267 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 319.00 | 33 737.00 | 969.00 | 81 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 319.00 | 33 737.00 | 969.00 | 81 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
6T Sur comptes clients | 36 601.00 | 5 359.00 | 2 158.00 | 36 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 601.00 | 5 359.00 | 2 158.00 | 36 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 990.00 | 5 359.00 | 2 158.00 | 64 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 359.00 | 2 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 696.00 | 485 696.00 | | 485 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671 459.00 | 671 459.00 | | 671 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 002.00 | 603 002.00 | | 603 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 320.00 | 152 320.00 | | 152 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 943.00 | 4 454.00 | 13 489.00 | 17 943.00 |
UX Autres créances clients | 2 559 219.00 | 2 559 219.00 | | 2 559 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 713.00 | 53 713.00 | | 53 713.00 |
VB T. V. A. | 82 188.00 | 82 188.00 | | 82 188.00 |
VC Groupe et associés | 1 583 812.00 | 1 583 812.00 | | 1 583 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 401.00 | 267 463.00 | 724 938.00 | 992 401.00 |
VI Groupe et associés | 47 277.00 | 47 277.00 | | 47 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 463 988.00 | | | 463 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 800.00 | | | 193 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 684 243.00 | 888 835.00 | 795 408.00 | 1 684 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 762.00 | 284 762.00 | | 284 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 004.00 | 84 004.00 | | 84 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 095 550.00 | 5 286 653.00 | 808 897.00 | 6 095 550.00 |
VW T.V.A. | 643 668.00 | 643 668.00 | | 643 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 881 542.00 | 3 156 604.00 | 724 938.00 | 3 881 542.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 386.00 | | | 386.00 |