| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 832.00 | 183 200.00 | 150 632.00 | 333 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 848.00 | 183 200.00 | 412 648.00 | 595 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 252 833.00 | 3 637.00 | 3 249 196.00 | 3 252 833.00 |
BZ Autres créances | 3 283 972.00 | | 3 283 972.00 | 3 283 972.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 558 891.00 | 3 637.00 | 6 555 254.00 | 6 558 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 154 739.00 | 186 837.00 | 6 967 902.00 | 7 154 739.00 |
CU Autres participations | 249 322.00 | | 249 322.00 | 249 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 980.00 | 94 980.00 | | 94 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
DG Autres réserves | 2 119 291.00 | 637 583.00 | | 2 119 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 717.00 | 1 481 708.00 | | 556 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 797 472.00 | 2 240 755.00 | | 2 797 472.00 |
DP Provisions pour risques | 60 870.00 | 60 870.00 | | 60 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 870.00 | 60 870.00 | | 60 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 669.00 | 505 155.00 | | 44 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 144 150.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 159.00 | 5 000.00 | | 2 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 863.00 | 537 164.00 | | 371 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 586 097.00 | 3 073 508.00 | | 3 586 097.00 |
EA Autres dettes | 104 771.00 | 191 047.00 | | 104 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 109 560.00 | 4 456 025.00 | | 4 109 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 967 902.00 | 6 757 650.00 | | 6 967 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 109 560.00 | 4 456 025.00 | | 4 109 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 669.00 | 41 168.00 | | 44 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 744 784.00 | | 19 744 784.00 | 19 744 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 744 784.00 | | 19 744 784.00 | 19 744 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 831 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 585 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 045 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 092.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 791 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 724.00 | 77 070.00 | | 83 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 218.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 401.00 | 2 220.00 | | 3 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 401.00 | 34 827.00 | | 3 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 458.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 220.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 401.00 | -47 698.00 | | 3 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 727.00 | 54 053.00 | | 237 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 933.00 | 58 905.00 | | 276 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 863 186.00 | 16 756 032.00 | | 19 863 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 306 469.00 | 15 274 324.00 | | 19 306 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 717.00 | 1 481 708.00 | | 556 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 328.00 | | 44 905.00 | 579 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 385.00 | 595 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 385.00 | 333 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 312.00 | | 44 905.00 | 317 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 016.00 | | | 262 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 063.00 | 29 522.00 | 28 385.00 | 182 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 063.00 | 29 522.00 | 28 385.00 | 182 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 870.00 | | | 60 870.00 |
6T Sur comptes clients | 1 590.00 | 2 092.00 | 45.00 | 1 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 590.00 | 2 092.00 | 45.00 | 1 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 460.00 | 2 092.00 | 45.00 | 62 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 092.00 | 45.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 863.00 | 371 863.00 | | 371 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 733 626.00 | 1 733 626.00 | | 1 733 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 867 000.00 | 867 000.00 | | 867 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 486.00 | 78 486.00 | | 78 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
UX Autres créances clients | 3 223 097.00 | 3 223 097.00 | | 3 223 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
VB T. V. A. | 60 107.00 | 60 107.00 | | 60 107.00 |
VC Groupe et associés | 3 094 042.00 | 3 094 042.00 | | 3 094 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 669.00 | 44 669.00 | | 44 669.00 |
VI Groupe et associés | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 988.00 | | | 463 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 121.00 | 79 121.00 | | 79 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 887.00 | 218 887.00 | | 218 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 382.00 | 50 382.00 | | 50 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 571 196.00 | 6 558 503.00 | 12 693.00 | 6 571 196.00 |
VW T.V.A. | 766 584.00 | 766 584.00 | | 766 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 107 401.00 | 4 107 401.00 | | 4 107 401.00 |