| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 312.00 | 182 063.00 | 135 249.00 | 317 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 328.00 | 182 063.00 | 397 265.00 | 579 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 962 941.00 | 1 590.00 | 2 961 351.00 | 2 962 941.00 |
BZ Autres créances | 3 111 126.00 | | 3 111 126.00 | 3 111 126.00 |
CF Disponibilités | 261 600.00 | | 261 600.00 | 261 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 361 975.00 | 1 590.00 | 6 360 385.00 | 6 361 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 941 303.00 | 183 653.00 | 6 757 650.00 | 6 941 303.00 |
CU Autres participations | 249 322.00 | | 249 322.00 | 249 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 980.00 | 94 980.00 | | 94 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
DG Autres réserves | 637 583.00 | 2 434 988.00 | | 637 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 481 708.00 | 410 120.00 | | 1 481 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 755.00 | 2 966 572.00 | | 2 240 755.00 |
DP Provisions pour risques | 60 870.00 | 34 412.00 | | 60 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 870.00 | 34 412.00 | | 60 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 155.00 | 778 984.00 | | 505 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 150.00 | 38 688.00 | | 144 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 21 500.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 164.00 | 457 460.00 | | 537 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 073 508.00 | 2 415 170.00 | | 3 073 508.00 |
EA Autres dettes | 191 047.00 | 143 252.00 | | 191 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 456 025.00 | 3 855 055.00 | | 4 456 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 757 650.00 | 6 856 039.00 | | 6 757 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 456 025.00 | 3 391 067.00 | | 4 456 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 168.00 | 54 047.00 | | 41 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 299 735.00 | | 15 299 735.00 | 15 299 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 299 735.00 | | 15 299 735.00 | 15 299 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 416 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 665 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 374 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 211.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 40 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 077 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 275 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 305 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 303 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 642 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 070.00 | 58 985.00 | | 77 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 218.00 | 1 348.00 | | 4 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 220.00 | 4 457.00 | | 2 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 827.00 | 5 805.00 | | 34 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 458.00 | -38.00 | | 26 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 220.00 | 4 647.00 | | 1 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 847.00 | 6 023.00 | | 54 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 525.00 | 10 632.00 | | 82 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 698.00 | -4 827.00 | | -47 698.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 053.00 | 133 735.00 | | 54 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 905.00 | 191 356.00 | | 58 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 756 032.00 | 15 369 861.00 | | 16 756 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 274 324.00 | 14 959 741.00 | | 15 274 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 481 708.00 | 410 120.00 | | 1 481 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 765.00 | 9 763.00 | 11 201.00 | 580 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 841.00 | 9 452.00 | 9 981.00 | 317 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 924.00 | 311.00 | 1 220.00 | 262 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 834.00 | 42 210.00 | 9 981.00 | 149 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 834.00 | 42 210.00 | 9 981.00 | 149 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 412.00 | 54 847.00 | 28 389.00 | 34 412.00 |
6T Sur comptes clients | 35 120.00 | 45.00 | 33 575.00 | 35 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 730.00 | 45.00 | 34 185.00 | 35 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 142.00 | 54 892.00 | 62 574.00 | 70 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45.00 | 33 575.00 | |
UG ‐ Financières | | | 610.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 847.00 | 28 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 164.00 | 537 164.00 | | 537 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 313 337.00 | 1 313 337.00 | | 1 313 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 108.00 | 760 108.00 | | 760 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 444.00 | 70 444.00 | | 70 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
UX Autres créances clients | 2 953 442.00 | 2 953 442.00 | | 2 953 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VB T. V. A. | 97 543.00 | 97 543.00 | | 97 543.00 |
VC Groupe et associés | 2 140 825.00 | 2 140 825.00 | | 2 140 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 168.00 | 41 168.00 | | 41 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 988.00 | 463 988.00 | | 463 988.00 |
VI Groupe et associés | 264 754.00 | 264 754.00 | | 264 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 950.00 | | | 260 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 844 462.00 | 844 462.00 | | 844 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 890.00 | 173 890.00 | | 173 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 112 535.00 | 6 099 842.00 | 12 693.00 | 6 112 535.00 |
VW T.V.A. | 826 174.00 | 826 174.00 | | 826 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 451 027.00 | 4 451 027.00 | | 4 451 027.00 |