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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 124 286.00 | 124 286.00 | | 124 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 989.00 | 297 606.00 | 219 384.00 | 516 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 010.00 | | 104 010.00 | 104 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 118.00 | 421 892.00 | 2 083 227.00 | 2 505 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 639.00 | | 23 639.00 | 23 639.00 |
BZ Autres créances | 1 638 157.00 | | 1 638 157.00 | 1 638 157.00 |
CF Disponibilités | 102 110.00 | | 102 110.00 | 102 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 046.00 | | 1 781 046.00 | 1 781 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 164.00 | 421 892.00 | 3 864 272.00 | 4 286 164.00 |
CU Autres participations | 1 759 833.00 | | 1 759 833.00 | 1 759 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 816 784.00 | | | 816 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 836.00 | | | 580 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 620.00 | | | 1 947 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 741.00 | | | 87 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642 262.00 | | | 1 642 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 696.00 | | | 73 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 562.00 | | | 52 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
EA Autres dettes | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 652.00 | | | 1 916 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 272.00 | | | 3 864 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 962.00 | | | 1 883 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 401.00 | | 612 401.00 | 612 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 401.00 | | 612 401.00 | 612 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 748.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 701 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 725.00 | | | -22 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 337.00 | | | -45 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 812.00 | | | 1 362 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 976.00 | | | 781 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 836.00 | | | 580 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 106.00 | | 9 013.00 | 2 496 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 286.00 | | | 124 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 863 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 505 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 327.00 | | 1 663.00 | 515 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 856 493.00 | | 2 350.00 | 1 856 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 286.00 | | | 124 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 286.00 | | | 124 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 952.00 | 103 952.00 | | 103 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 696.00 | 73 696.00 | | 73 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 010.00 | | | 104 010.00 |
UX Autres créances clients | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
VB T. V. A. | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
VC Groupe et associés | 1 400 303.00 | | | 1 400 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 552.00 | 54 862.00 | 32 690.00 | 87 552.00 |
VI Groupe et associés | 1 538 310.00 | 1 538 310.00 | | 1 538 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 970.00 | | | 52 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 733.00 | | | 218 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 945.00 | 1 678 935.00 | 104 010.00 | 1 782 945.00 |
VW T.V.A. | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 652.00 | 1 883 962.00 | 32 690.00 | 1 916 652.00 |