| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 124 285.00 | 124 285.00 | | 124 285.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 026.00 | 244.00 | 781.00 | 1 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 725.00 | 241 511.00 | 102 213.00 | 343 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 010.00 | | 104 010.00 | 104 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 880.00 | 366 042.00 | 1 966 838.00 | 2 332 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
BZ Autres créances | 2 060 579.00 | | 2 060 579.00 | 2 060 579.00 |
CF Disponibilités | 222 300.00 | | 222 300.00 | 222 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 255.00 | | 2 331 255.00 | 2 331 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 664 135.00 | 366 042.00 | 4 298 093.00 | 4 664 135.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 759 833.00 | | 1 759 833.00 | 1 759 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 832 071.00 | 947 620.00 | | 832 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 669.00 | 369 451.00 | | 653 669.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 740.00 | 1 867 071.00 | | 2 035 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 32 949.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072 891.00 | 1 678 138.00 | | 2 072 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 216.00 | 84 642.00 | | 98 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 308.00 | 62 724.00 | | 58 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 834.00 | 32 835.00 | | 32 834.00 |
EA Autres dettes | | 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 262 352.00 | 1 891 409.00 | | 2 262 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 298 093.00 | 3 758 481.00 | | 4 298 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 262 322.00 | 1 891 409.00 | | 2 262 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 673 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 673 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 311.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 15.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 15.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 967.00 | 54 507.00 | | 1 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 946.00 | -54 492.00 | | -1 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 646.00 | 31 366.00 | | -121 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 586.00 | 1 312 092.00 | | 1 403 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 916.00 | 942 641.00 | | 749 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 670.00 | 369 451.00 | | 653 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 949.00 | | 6 932.00 | 2 325 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 286.00 | | | 124 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 863 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 332 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 820.00 | | 5 906.00 | 337 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863 843.00 | | | 1 863 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 731.00 | 31 311.00 | | 334 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 286.00 | | | 124 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 445.00 | 31 066.00 | | 210 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 952.00 | 103 952.00 | | 103 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 217.00 | 98 217.00 | | 98 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 010.00 | 104 010.00 | 104 010.00 | 104 010.00 |
UX Autres créances clients | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
VB T. V. A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VC Groupe et associés | 1 938 285.00 | 1 938 285.00 | | 1 938 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 968 939.00 | 1 968 939.00 | | 1 968 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 237.00 | 119 237.00 | | 119 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 965.00 | 2 108 955.00 | 104 010.00 | 2 212 965.00 |
VW T.V.A. | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 353.00 | 2 262 353.00 | | 2 262 353.00 |