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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 185.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 94 781.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 889 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 30 912.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 635 768.00 | |
CF Disponibilités | | | 802 091.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 339.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 469 110.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 358 909.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 759 833.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 227 652.00 | 2 937 255.00 | | 3 227 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 119.00 | 590 397.00 | | 353 119.00 |
DL TOTAL (I) | 4 130 770.00 | 4 077 652.00 | | 4 130 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 216.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 999.00 | 442 268.00 | | 149 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 671.00 | 31 153.00 | | 14 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 020.00 | 146 025.00 | | 62 020.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 139.00 | 619 662.00 | | 228 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 358 909.00 | 4 697 314.00 | | 4 358 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 139.00 | 619 662.00 | | 228 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 683 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 683 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 194.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 580.00 | 611.00 | | 3 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 580.00 | 9 027.00 | | 3 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 580.00 | 9 027.00 | | 3 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 206.00 | -34 393.00 | | -30 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 391.00 | 1 414 543.00 | | 1 138 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 272.00 | 824 146.00 | | 785 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 119.00 | 590 397.00 | | 353 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 741.00 | | | 211 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 854 614.00 | | | 1 854 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 054.00 | | | 337 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 285.00 | | | 124 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 741.00 | | | 211 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 287.00 | 106 287.00 | | 106 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 781.00 | | 94 781.00 | 94 781.00 |
UX Autres créances clients | 1 666 680.00 | 1 666 680.00 | | 1 666 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 182.00 | 107 182.00 | | 107 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 801.00 | 1 667 019.00 | 94 781.00 | 1 761 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 139.00 | 228 139.00 | | 228 139.00 |