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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 124 286.00 | 124 286.00 | | 124 286.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 514.00 | 153 621.00 | 56 893.00 | 210 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 960.00 | | 88 960.00 | 88 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 620.00 | 278 934.00 | 1 905 686.00 | 2 184 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 927.00 | | 49 927.00 | 49 927.00 |
BZ Autres créances | 1 803 639.00 | | 1 803 639.00 | 1 803 639.00 |
CF Disponibilités | 530 453.00 | | 530 453.00 | 530 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 214.00 | | 2 395 214.00 | 2 395 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 834.00 | 278 934.00 | 4 300 900.00 | 4 579 834.00 |
CU Autres participations | 1 759 833.00 | | 1 759 833.00 | 1 759 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 075 741.00 | | | 1 075 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 361 514.00 | | | 2 361 514.00 |
DL TOTAL (I) | 3 987 255.00 | | | 3 987 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 218.00 | | | 110 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 603.00 | | | 175 603.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 646.00 | | | 313 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 300 900.00 | | | 4 300 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 646.00 | | | 313 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 321.00 | | 693 321.00 | 693 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 321.00 | | 693 321.00 | 693 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 329.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 309 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 332 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 321 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 165 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 934.00 | | | 274 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 626.00 | | | 278 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 406.00 | | | 252 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 094.00 | | | 56 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321 081.00 | | | 3 321 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 567.00 | | | 959 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 361 514.00 | | | 2 361 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 881.00 | | | 2 332 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 286.00 | | | 124 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 050.00 | 1 848 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 261.00 | 2 184 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 211.00 | 210 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 725.00 | | | 343 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863 843.00 | | | 1 863 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 042.00 | 20 329.00 | 107 438.00 | 366 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 286.00 | | | 124 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 782.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 512.00 | 19 548.00 | 107 438.00 | 241 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 070.00 | 107 070.00 | | 107 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 455.00 | 114 455.00 | | 114 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 960.00 | | 88 960.00 | 88 960.00 |
UX Autres créances clients | 49 927.00 | 49 927.00 | | 49 927.00 |
VB T. V. A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VC Groupe et associés | 1 800 244.00 | 1 800 244.00 | | 1 800 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 721.00 | 1 864 761.00 | 88 960.00 | 1 953 721.00 |
VW T.V.A. | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 646.00 | 313 646.00 | | 313 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 158.00 | | | 139 158.00 |
ST Autres comptes | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 373 316.00 | | | 373 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 470.00 | | | 139 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 234.00 | | | 101 234.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 353.00 | | | 542 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |