| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 124 286.00 | 124 286.00 | | 124 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 820.00 | 210 445.00 | 127 374.00 | 337 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 010.00 | | 104 010.00 | 104 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 949.00 | 334 731.00 | 1 991 218.00 | 2 325 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 143.00 | | 76 143.00 | 76 143.00 |
BZ Autres créances | 1 532 470.00 | | 1 532 470.00 | 1 532 470.00 |
CF Disponibilités | 158 650.00 | | 158 650.00 | 158 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 767 263.00 | | 1 767 263.00 | 1 767 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 212.00 | 334 731.00 | 3 758 481.00 | 4 093 212.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 759 833.00 | | 1 759 833.00 | 1 759 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 947 620.00 | 816 784.00 | | 947 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 451.00 | 580 836.00 | | 369 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 071.00 | 1 947 620.00 | | 1 867 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 949.00 | 87 741.00 | | 32 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678 138.00 | 1 642 262.00 | | 1 678 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 642.00 | 73 696.00 | | 84 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 724.00 | 52 562.00 | | 62 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 27 556.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 409.00 | 1 916 652.00 | | 1 891 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 481.00 | 3 864 272.00 | | 3 758 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 409.00 | 1 883 952.00 | | 1 891 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 237.00 | | 679 237.00 | 679 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 237.00 | | 679 237.00 | 679 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 369.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 5 829.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 5 829.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 554.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 507.00 | | | 54 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 507.00 | 28 554.00 | | 54 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 492.00 | -22 725.00 | | -54 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 366.00 | -45 337.00 | | 31 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 092.00 | 1 362 812.00 | | 1 312 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 641.00 | 781 976.00 | | 942 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 451.00 | 580 836.00 | | 369 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 118.00 | | 1 867.00 | 2 505 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 286.00 | | | 124 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 863 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 036.00 | 2 325 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 036.00 | 337 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 989.00 | | 1 867.00 | 516 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863 843.00 | | | 1 863 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 892.00 | 39 369.00 | 126 529.00 | 421 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 286.00 | | | 124 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 606.00 | 39 369.00 | 126 529.00 | 297 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 952.00 | 103 952.00 | | 103 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 642.00 | 84 642.00 | | 84 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 010.00 | | | 104 010.00 |
UX Autres créances clients | 76 143.00 | | | 76 143.00 |
VB T. V. A. | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VC Groupe et associés | 1 530 078.00 | | | 1 530 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
VI Groupe et associés | 1 574 186.00 | 1 574 186.00 | | 1 574 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 663.00 | | | 54 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 623.00 | 1 608 613.00 | 104 010.00 | 1 712 623.00 |
VW T.V.A. | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 409.00 | 1 891 409.00 | | 1 891 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |