| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361.00 | 1 136.00 | 225.00 | 1 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 378.00 | 33 928.00 | 450.00 | 34 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 759.00 | 35 064.00 | 696.00 | 35 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 301.00 | 29 454.00 | 256 847.00 | 286 301.00 |
BZ Autres créances | 762 196.00 | | 762 196.00 | 762 196.00 |
CF Disponibilités | 50 527.00 | | 50 527.00 | 50 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 734.00 | 29 454.00 | 1 072 280.00 | 1 101 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 494.00 | 64 518.00 | 1 072 976.00 | 1 137 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 040.00 | 758 040.00 | | 758 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 866.00 | 39 866.00 | | 39 866.00 |
DG Autres réserves | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
DH Report à nouveau | -4 429.00 | | | -4 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94.00 | -4 429.00 | | 94.00 |
DL TOTAL (I) | 830 541.00 | 830 447.00 | | 830 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2.00 | 47 559.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 858.00 | 113 523.00 | | 86 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 355.00 | 138 477.00 | | 155 355.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 95.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 435.00 | 299 653.00 | | 242 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 976.00 | 1 130 100.00 | | 1 072 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 176.00 | | 479 176.00 | 479 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 176.00 | | 479 176.00 | 479 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 845.00 | 3 347.00 | | 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 890.00 | 751 821.00 | | 500 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 796.00 | 756 250.00 | | 500 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94.00 | -4 429.00 | | 94.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 217.00 | | 542.00 | 35 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 836.00 | | 542.00 | 33 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 898.00 | 165.00 | | 34 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 763.00 | 165.00 | | 33 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 858.00 | 86 858.00 | | 86 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 064.00 | 65 064.00 | | 65 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 251 074.00 | | | 251 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 227.00 | | | 35 227.00 |
VB T. V. A. | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
VC Groupe et associés | 653 841.00 | | | 653 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 945.00 | | | 93 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 228.00 | 1 051 208.00 | 20.00 | 1 051 228.00 |
VW T.V.A. | 56 535.00 | 56 535.00 | | 56 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 435.00 | 242 435.00 | | 242 435.00 |