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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 487.00 | 225.00 | 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 405.00 | 33 759.00 | 646.00 | 34 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 138.00 | 34 246.00 | 892.00 | 35 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 212.00 | | 227 212.00 | 227 212.00 |
BZ Autres créances | 790 815.00 | | 790 815.00 | 790 815.00 |
CF Disponibilités | 162 152.00 | | 162 152.00 | 162 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 444.00 | | 1 183 444.00 | 1 183 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 582.00 | 34 246.00 | 1 184 336.00 | 1 218 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 040.00 | 758 040.00 | | 758 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 866.00 | 39 866.00 | | 39 866.00 |
DG Autres réserves | 85 566.00 | 36 970.00 | | 85 566.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | -4 335.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 874.00 | 53 025.00 | | 12 874.00 |
DL TOTAL (I) | 896 439.00 | 883 565.00 | | 896 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 382.00 | 2.00 | | 13 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 316.00 | 134 269.00 | | 130 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 383.00 | 164 793.00 | | 141 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 897.00 | 299 065.00 | | 287 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 336.00 | 1 182 631.00 | | 1 184 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 416.00 | | 761 416.00 | 761 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 416.00 | | 761 416.00 | 761 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 948.00 | 623.00 | | 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 367.00 | 953 291.00 | | 784 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 493.00 | 900 266.00 | | 771 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 874.00 | 53 025.00 | | 12 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 499.00 | | 639.00 | 34 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 766.00 | | 639.00 | 33 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 984.00 | 262.00 | | 33 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 497.00 | 262.00 | | 33 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 316.00 | 130 316.00 | | 130 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 659.00 | 57 659.00 | | 57 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | 1.00 | 20.00 | 21.00 |
UX Autres créances clients | 227 212.00 | 227 212.00 | | 227 212.00 |
VB T. V. A. | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
VC Groupe et associés | 684 682.00 | 684 682.00 | | 684 682.00 |
VI Groupe et associés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 284.00 | 75 284.00 | | 75 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VP Divers | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 661.00 | 1 020 641.00 | 20.00 | 1 020 661.00 |
VW T.V.A. | 49 929.00 | 49 929.00 | | 49 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 897.00 | 287 897.00 | | 287 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |