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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 487.00 | 225.00 | 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 766.00 | 33 497.00 | 269.00 | 33 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 499.00 | 33 984.00 | 515.00 | 34 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 471.00 | | 312 471.00 | 312 471.00 |
BZ Autres créances | 808 752.00 | | 808 752.00 | 808 752.00 |
CF Disponibilités | 57 190.00 | | 57 190.00 | 57 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 115.00 | | 1 182 115.00 | 1 182 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 614.00 | 33 984.00 | 1 182 631.00 | 1 216 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 040.00 | 758 040.00 | | 758 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 866.00 | 39 866.00 | | 39 866.00 |
DG Autres réserves | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
DH Report à nouveau | -4 335.00 | -4 429.00 | | -4 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 025.00 | 94.00 | | 53 025.00 |
DL TOTAL (I) | 883 565.00 | 830 541.00 | | 883 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 269.00 | 86 858.00 | | 134 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 793.00 | 155 355.00 | | 164 793.00 |
EA Autres dettes | | 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 065.00 | 242 435.00 | | 299 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 631.00 | 1 072 976.00 | | 1 182 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 011.00 | | 906 011.00 | 906 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 011.00 | | 906 011.00 | 906 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 29 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 623.00 | 845.00 | | 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 291.00 | 500 890.00 | | 953 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 266.00 | 500 796.00 | | 900 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 025.00 | 94.00 | | 53 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 261.00 | 34 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 649.00 | 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612.00 | 33 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 064.00 | 181.00 | 1 261.00 | 35 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136.00 | | 649.00 | 1 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 928.00 | 181.00 | 612.00 | 33 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 454.00 | | 29 454.00 | 29 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 454.00 | | 29 454.00 | 29 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 454.00 | | 29 454.00 | 29 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 269.00 | 134 269.00 | | 134 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 758.00 | 75 758.00 | | 75 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 312 471.00 | | | 312 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
VB T. V. A. | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
VC Groupe et associés | 660 860.00 | | | 660 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 989.00 | | | 105 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 466.00 | 1 124 446.00 | 20.00 | 1 124 466.00 |
VW T.V.A. | 58 867.00 | 58 867.00 | | 58 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 065.00 | 299 065.00 | | 299 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |