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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 487.00 | 225.00 | 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 405.00 | 34 007.00 | 398.00 | 34 405.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 138.00 | 34 494.00 | 644.00 | 35 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 745.00 | 1 100.00 | 239 645.00 | 240 745.00 |
BZ Autres créances | 898 662.00 | | 898 662.00 | 898 662.00 |
CF Disponibilités | 115 941.00 | | 115 941.00 | 115 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 308.00 | 1 100.00 | 1 259 208.00 | 1 260 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 446.00 | 35 594.00 | 1 259 852.00 | 1 295 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 040.00 | 758 040.00 | | 758 040.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 52 739.00 | 39 866.00 | | 52 739.00 |
DG Autres réserves | 85 566.00 | 85 566.00 | | 85 566.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 241.00 | 12 874.00 | | 29 241.00 |
DL TOTAL (I) | 925 679.00 | 896 439.00 | | 925 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 846.00 | | | 46 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 816.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 087.00 | 13 382.00 | | 3 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 326.00 | 130 316.00 | | 129 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 914.00 | 141 383.00 | | 154 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 172.00 | 287 897.00 | | 334 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 852.00 | 1 184 336.00 | | 1 259 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 073.00 | | 968 073.00 | 968 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 073.00 | | 968 073.00 | 968 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 699.00 | 948.00 | | 3 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 563.00 | 784 367.00 | | 989 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 322.00 | 771 493.00 | | 960 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 241.00 | 12 874.00 | | 29 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 246.00 | 248.00 | | 34 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 759.00 | 248.00 | | 33 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 100.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 326.00 | 129 326.00 | | 129 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 613.00 | 37 613.00 | | 37 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 238.00 | 46 238.00 | | 46 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | 1.00 | 20.00 | 21.00 |
UX Autres créances clients | 239 425.00 | 239 425.00 | | 239 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
VC Groupe et associés | 826 787.00 | 826 787.00 | | 826 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 846.00 | 46 846.00 | | 46 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 831.00 | 49 831.00 | | 49 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 209.00 | 1 142 189.00 | 33.00 | 1 142 209.00 |
VW T.V.A. | 67 757.00 | 67 757.00 | | 67 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 172.00 | 334 172.00 | | 334 172.00 |