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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 487.00 | 225.00 | 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 948.00 | 34 568.00 | 380.00 | 34 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 681.00 | 35 055.00 | 626.00 | 35 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 943.00 | 1 100.00 | 247 843.00 | 248 943.00 |
BZ Autres créances | 1 044 017.00 | | 1 044 017.00 | 1 044 017.00 |
CF Disponibilités | 57 428.00 | | 57 428.00 | 57 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 505.00 | 1 100.00 | 1 351 405.00 | 1 352 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 186.00 | 36 155.00 | 1 352 030.00 | 1 388 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 040.00 | 758 040.00 | | 758 040.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 75 804.00 | 75 804.00 | | 75 804.00 |
DG Autres réserves | 98 898.00 | 91 742.00 | | 98 898.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 404.00 | 7 156.00 | | 14 404.00 |
DL TOTAL (I) | 947 239.00 | 932 835.00 | | 947 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 31 774.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 185.00 | 25 456.00 | | 6 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 341.00 | 71 143.00 | | 82 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 931.00 | 193 568.00 | | 168 931.00 |
EA Autres dettes | 144 172.00 | 158 740.00 | | 144 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 791.00 | 483 801.00 | | 404 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 030.00 | 1 416 636.00 | | 1 352 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 632.00 | | 825 632.00 | 825 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 632.00 | | 825 632.00 | 825 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 904.00 | 1 418.00 | | 5 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 905.00 | 637 642.00 | | 843 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 501.00 | 630 486.00 | | 829 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 404.00 | 7 156.00 | | 14 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 681.00 | | 4 987.00 | 35 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 987.00 | 35 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 987.00 | 34 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 948.00 | | 4 987.00 | 34 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 714.00 | 341.00 | | 34 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 227.00 | 341.00 | | 34 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 341.00 | 82 341.00 | | 82 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 205.00 | 49 205.00 | | 49 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 788.00 | 94 788.00 | | 94 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 293.00 | 147 293.00 | | 147 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | 1.00 | 20.00 | 21.00 |
UX Autres créances clients | 247 623.00 | 247 623.00 | | 247 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
VC Groupe et associés | 787 429.00 | 787 429.00 | | 787 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VP Divers | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 548.00 | 220 548.00 | | 220 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 666.00 | 1 294 646.00 | 33.00 | 1 294 666.00 |
VW T.V.A. | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 791.00 | 404 791.00 | | 404 791.00 |