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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 612.00 | 2 315.00 | 1 298.00 | 3 612.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 190.00 | 37 820.00 | 9 369.00 | 47 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 064.00 | 40 135.00 | 58 928.00 | 99 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 227.00 | 37 893.00 | 719 334.00 | 757 227.00 |
BZ Autres créances | 636 320.00 | | 636 320.00 | 636 320.00 |
CF Disponibilités | 71 405.00 | | 71 405.00 | 71 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 572.00 | 37 893.00 | 1 430 679.00 | 1 468 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 635.00 | 78 028.00 | 1 489 607.00 | 1 567 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 680.00 | 731 680.00 | | 731 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 336.00 | 17 154.00 | | 21 336.00 |
DG Autres réserves | 62 393.00 | 56 117.00 | | 62 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 154.00 | 83 626.00 | | 98 154.00 |
DL TOTAL (I) | 913 563.00 | 888 577.00 | | 913 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 994.00 | 126 997.00 | | 163 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 945.00 | 339 407.00 | | 407 945.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 045.00 | 469 857.00 | | 576 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 607.00 | 1 358 434.00 | | 1 489 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 186 768.00 | | 2 186 768.00 | 2 186 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 768.00 | | 2 186 768.00 | 2 186 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 442.00 | 9 409.00 | | 4 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 739.00 | 8 783.00 | | 9 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 769.00 | 2 119 913.00 | | 2 217 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 615.00 | 2 036 287.00 | | 2 119 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 154.00 | 83 626.00 | | 98 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 279.00 | | 5 271.00 | 95 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 486.00 | | 99 064.00 | 1 486.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486.00 | | 47 190.00 | 1 486.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 950.00 | | 2 250.00 | 37 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 655.00 | | 3 021.00 | 45 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 209.00 | 2 413.00 | 1 486.00 | 39 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | 1 177.00 | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 071.00 | 1 236.00 | 1 486.00 | 38 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 643.00 | | 750.00 | 38 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 643.00 | | 750.00 | 38 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 643.00 | | 750.00 | 38 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 994.00 | 163 994.00 | | 163 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 633.00 | 103 633.00 | | 103 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 586.00 | 147 586.00 | | 147 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 739.00 | 9 733.00 | | 9 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 674.00 | 1.00 | | 11 674.00 |
UX Autres créances clients | 711 864.00 | | | 711 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 364.00 | | | 45 364.00 |
VB T. V. A. | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
VC Groupe et associés | 345 838.00 | | | 345 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 761.00 | | | 261 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 840.00 | 1 351 804.00 | 57 036.00 | 1 408 840.00 |
VW T.V.A. | 146 329.00 | 146 329.00 | | 146 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 045.00 | 576 045.00 | | 576 045.00 |