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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 2 650.00 | 225.00 | 2 875.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 772.00 | 37 546.00 | 7 226.00 | 44 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 909.00 | 40 196.00 | 55 713.00 | 95 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 299.00 | 10 960.00 | 534 339.00 | 545 299.00 |
BZ Autres créances | 669 248.00 | | 669 248.00 | 669 248.00 |
CF Disponibilités | 108 323.00 | | 108 323.00 | 108 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 926.00 | 10 960.00 | 1 314 966.00 | 1 325 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 835.00 | 51 156.00 | 1 370 679.00 | 1 421 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 680.00 | 731 680.00 | | 731 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 826.00 | 26 246.00 | | 31 826.00 |
DG Autres réserves | 56 749.00 | 60 518.00 | | 56 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 863.00 | 111 563.00 | | 52 863.00 |
DL TOTAL (I) | 873 118.00 | 930 007.00 | | 873 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 259.00 | 3 460.00 | | 8 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 238.00 | 188 735.00 | | 157 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 802.00 | 395 613.00 | | 331 802.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 281.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 561.00 | 588 089.00 | | 497 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 679.00 | 1 518 097.00 | | 1 370 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 171 625.00 | | 2 171 625.00 | 2 171 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 625.00 | | 2 171 625.00 | 2 171 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 342.00 | |
GE Autres charges | | | 27 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 808.00 | 1 800.00 | | 2 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 316.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 938.00 | 2 373 574.00 | | 2 230 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 075.00 | 2 262 011.00 | | 2 178 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 863.00 | 111 563.00 | | 52 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 909.00 | | | 95 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 463.00 | | | 39 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 772.00 | | | 44 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 854.00 | 2 342.00 | | 37 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 204.00 | 2 342.00 | | 35 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 893.00 | 26 933.00 | 10 960.00 | 37 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 893.00 | 26 933.00 | 10 960.00 | 37 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 893.00 | 26 933.00 | 10 960.00 | 37 893.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 238.00 | 157 238.00 | | 157 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 482.00 | 85 482.00 | | 85 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 378.00 | 115 378.00 | | 115 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 674.00 | 1.00 | 11 673.00 | 11 674.00 |
UX Autres créances clients | 532 147.00 | 532 147.00 | | 532 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VB T. V. A. | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
VC Groupe et associés | 424 289.00 | 424 289.00 | | 424 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 233.00 | 205 233.00 | | 205 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VP Divers | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 082.00 | 1 217 409.00 | 11 673.00 | 1 229 082.00 |
VW T.V.A. | 128 524.00 | 128 524.00 | | 128 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 561.00 | 497 561.00 | | 497 561.00 |