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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 2 650.00 | 225.00 | 2 875.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 772.00 | 35 204.00 | 9 568.00 | 44 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 909.00 | 37 854.00 | 58 055.00 | 95 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 007.00 | 37 893.00 | 634 114.00 | 672 007.00 |
BZ Autres créances | 498 490.00 | | 498 490.00 | 498 490.00 |
CF Disponibilités | 323 362.00 | | 323 362.00 | 323 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 935.00 | 37 893.00 | 1 460 042.00 | 1 497 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 843.00 | 75 746.00 | 1 518 097.00 | 1 593 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 680.00 | 731 680.00 | | 731 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 246.00 | 21 336.00 | | 26 246.00 |
DG Autres réserves | 60 518.00 | 62 393.00 | | 60 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 563.00 | 98 154.00 | | 111 563.00 |
DL TOTAL (I) | 930 007.00 | 913 563.00 | | 930 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 460.00 | 3 453.00 | | 3 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 735.00 | 163 994.00 | | 188 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 613.00 | 407 945.00 | | 395 613.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 652.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 089.00 | 576 045.00 | | 588 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 097.00 | 1 489 607.00 | | 1 518 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 334 105.00 | | 2 334 105.00 | 2 334 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 105.00 | | 2 334 105.00 | 2 334 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 373.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 800.00 | 4 442.00 | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 316.00 | 9 739.00 | | 8 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 574.00 | 2 217 769.00 | | 2 373 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 011.00 | 2 119 615.00 | | 2 262 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 563.00 | 98 154.00 | | 111 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 064.00 | | 2 500.00 | 99 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 655.00 | 95 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 737.00 | 39 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 918.00 | 44 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 190.00 | | 2 500.00 | 47 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 135.00 | 3 373.00 | 5 655.00 | 40 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 315.00 | 1 073.00 | 737.00 | 2 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 820.00 | 2 301.00 | 4 918.00 | 37 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 893.00 | | | 37 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 893.00 | | | 37 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 893.00 | | | 37 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 735.00 | 188 735.00 | | 188 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 996.00 | 91 996.00 | | 91 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 903.00 | 139 903.00 | | 139 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 674.00 | 1.00 | | 11 674.00 |
UX Autres créances clients | 626 643.00 | | | 626 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 364.00 | | | 45 364.00 |
VB T. V. A. | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
VC Groupe et associés | 178 001.00 | | | 178 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286 405.00 | | | 286 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 793.00 | 1 128 757.00 | 57 036.00 | 1 185 793.00 |
VW T.V.A. | 154 459.00 | 154 459.00 | | 154 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 089.00 | 588 089.00 | | 588 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |