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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 2 650.00 | 225.00 | 2 875.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 315.00 | 43 068.00 | 2 247.00 | 45 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 452.00 | 45 718.00 | 50 734.00 | 96 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 457.00 | 8 221.00 | 553 236.00 | 561 457.00 |
BZ Autres créances | 1 120 751.00 | | 1 120 751.00 | 1 120 751.00 |
CF Disponibilités | 240 133.00 | | 240 133.00 | 240 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 093.00 | 8 221.00 | 1 916 872.00 | 1 925 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 545.00 | 53 938.00 | 1 967 606.00 | 2 021 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 680.00 | 731 680.00 | | 731 680.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 37 703.00 | 35 821.00 | | 37 703.00 |
DG Autres réserves | 117 174.00 | 81 415.00 | | 117 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 499.00 | 37 641.00 | | 54 499.00 |
DL TOTAL (I) | 941 055.00 | 886 556.00 | | 941 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79 789.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 312.00 | 151 879.00 | | 43 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 685.00 | 168 274.00 | | 200 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 963.00 | 678 841.00 | | 477 963.00 |
EA Autres dettes | 296 333.00 | 258 799.00 | | 296 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 551.00 | 1 345 840.00 | | 1 026 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 606.00 | 2 232 397.00 | | 1 967 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 533 778.00 | | 2 533 778.00 | 2 533 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 778.00 | | 2 533 778.00 | 2 533 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 292.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 228.00 | 11 343.00 | | 22 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 511.00 | 1 963 508.00 | | 2 569 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 013.00 | 1 925 867.00 | | 2 515 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 499.00 | 37 641.00 | | 54 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 452.00 | | | 96 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 463.00 | | | 39 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 315.00 | | | 45 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 426.00 | 1 459.00 | 167.00 | 44 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 776.00 | 1 459.00 | 167.00 | 41 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 685.00 | 200 685.00 | | 200 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 477.00 | 115 477.00 | | 115 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 828.00 | 260 828.00 | | 260 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 591.00 | 304 591.00 | | 304 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 674.00 | 1.00 | 11 673.00 | 11 674.00 |
UX Autres créances clients | 551 592.00 | 551 592.00 | | 551 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VB T. V. A. | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
VC Groupe et associés | 754 558.00 | 754 558.00 | | 754 558.00 |
VI Groupe et associés | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
VP Divers | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 698.00 | 324 698.00 | | 324 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 181.00 | 1 684 508.00 | 11 673.00 | 1 696 181.00 |
VW T.V.A. | 82 333.00 | 82 333.00 | | 82 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 551.00 | 1 026 551.00 | | 1 026 551.00 |