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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 2 650.00 | 225.00 | 2 875.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 772.00 | 39 783.00 | 4 989.00 | 44 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 909.00 | 42 433.00 | 53 476.00 | 95 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 692.00 | 16 582.00 | 731 110.00 | 747 692.00 |
BZ Autres créances | 687 069.00 | | 687 069.00 | 687 069.00 |
CF Disponibilités | 145 017.00 | | 145 017.00 | 145 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 474.00 | 16 582.00 | 1 567 892.00 | 1 584 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 383.00 | 59 015.00 | 1 621 368.00 | 1 680 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 680.00 | 731 680.00 | | 731 680.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 34 470.00 | 31 826.00 | | 34 470.00 |
DG Autres réserves | 55 751.00 | 56 749.00 | | 55 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 015.00 | 52 863.00 | | 27 015.00 |
DL TOTAL (I) | 848 916.00 | 873 118.00 | | 848 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 657.00 | 1.00 | | 140 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 460.00 | | | 71 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 027.00 | 8 259.00 | | 8 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 293.00 | 157 238.00 | | 185 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 689.00 | 331 802.00 | | 366 689.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 262.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 452.00 | 497 561.00 | | 772 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 368.00 | 1 370 679.00 | | 1 621 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 180 238.00 | | 2 180 238.00 | 2 180 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 238.00 | | 2 180 238.00 | 2 180 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 221.00 | |
GE Autres charges | | | 2 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 935.00 | 2 808.00 | | 8 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 661.00 | 2 230 938.00 | | 2 228 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 646.00 | 2 178 075.00 | | 2 201 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 015.00 | 52 863.00 | | 27 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 909.00 | | | 95 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 463.00 | | | 39 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 772.00 | | | 44 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 196.00 | 2 237.00 | | 40 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 546.00 | 2 237.00 | | 37 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 960.00 | 8 221.00 | 2 599.00 | 10 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 960.00 | 8 221.00 | 2 599.00 | 10 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 960.00 | 8 221.00 | 2 599.00 | 10 960.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 221.00 | 2 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 293.00 | 185 293.00 | | 185 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 254.00 | 111 254.00 | | 111 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 811.00 | 93 811.00 | | 93 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 674.00 | 1.00 | 11 673.00 | 11 674.00 |
UX Autres créances clients | 727 794.00 | 727 794.00 | | 727 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VB T. V. A. | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
VC Groupe et associés | 504 218.00 | 504 218.00 | | 504 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 657.00 | 140 657.00 | | 140 657.00 |
VI Groupe et associés | 71 460.00 | 71 460.00 | | 71 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 941.00 | 147 941.00 | | 147 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VP Divers | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 710.00 | 1 439 037.00 | 11 673.00 | 1 450 710.00 |
VW T.V.A. | 160 684.00 | 160 684.00 | | 160 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 452.00 | 772 452.00 | | 772 452.00 |