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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 535.00 | 2 751.00 | 783.00 | 3 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 599.00 | 46 017.00 | 17 582.00 | 63 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 391.00 | 39 219.00 | 20 172.00 | 59 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 526.00 | 87 987.00 | 38 539.00 | 126 526.00 |
BT Marchandises | 114 898.00 | | 114 898.00 | 114 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 494.00 | | 29 494.00 | 29 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 972.00 | 49 808.00 | 489 163.00 | 538 972.00 |
BZ Autres créances | 44 162.00 | | 44 162.00 | 44 162.00 |
CF Disponibilités | 29 888.00 | | 29 888.00 | 29 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 473.00 | 49 808.00 | 707 664.00 | 757 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 999.00 | 137 796.00 | 746 203.00 | 883 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
DG Autres réserves | 177 206.00 | | | 177 206.00 |
DH Report à nouveau | -601 858.00 | | | -601 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 310.00 | | | 178 310.00 |
DL TOTAL (I) | 168 358.00 | | | 168 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 453.00 | | | 96 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 682.00 | | | 360 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 908.00 | | | 69 908.00 |
EA Autres dettes | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 429.00 | | | 46 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 845.00 | | | 577 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 203.00 | | | 746 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 845.00 | | | 577 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 453.00 | | | 96 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 374.00 | | 6 046.00 | 124 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 893.00 | 126 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 893.00 | 122 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | 500.00 | 3 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 339.00 | | 5 546.00 | 121 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 372.00 | 14 866.00 | 2 251.00 | 75 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 1 160.00 | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 782.00 | 13 705.00 | 2 251.00 | 73 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210 522.00 | 15 843.00 | 176 557.00 | 210 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 522.00 | 15 843.00 | 176 557.00 | 210 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 522.00 | 15 843.00 | 176 557.00 | 210 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 843.00 | 176 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 682.00 | 360 682.00 | | 360 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 429.00 | 46 429.00 | | 46 429.00 |
UX Autres créances clients | 432 447.00 | | | 432 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 524.00 | | | 106 524.00 |
VB T. V. A. | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 453.00 | 96 453.00 | | 96 453.00 |
VI Groupe et associés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 622.00 | | | 106 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 192.00 | 583 192.00 | | 583 192.00 |
VW T.V.A. | 54 663.00 | 54 663.00 | | 54 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 845.00 | 577 845.00 | | 577 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | | | 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
ST Autres comptes | 109 937.00 | | | 109 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 388.00 | | | 43 388.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 112.00 | | | 270 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 760.00 | | | 166 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 516.00 | | | 186 516.00 |