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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 376.00 | 71 321.00 | 56 055.00 | 127 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 600.00 | 70 918.00 | 36 681.00 | 107 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 047.00 | 145 775.00 | 93 272.00 | 239 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 388.00 | | 341 388.00 | 341 388.00 |
BT Marchandises | 139 562.00 | | 139 562.00 | 139 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 650.00 | 45 928.00 | 429 721.00 | 475 650.00 |
BZ Autres créances | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
CF Disponibilités | 144 950.00 | | 144 950.00 | 144 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 610.00 | 45 928.00 | 1 086 681.00 | 1 132 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 658.00 | 191 703.00 | 1 179 954.00 | 1 371 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
DH Report à nouveau | -195 846.00 | | | -195 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
DL TOTAL (I) | 232 126.00 | | | 232 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 589.00 | | | 448 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 384.00 | | | 169 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 718.00 | | | 292 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 902.00 | | | 36 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 827.00 | | | 947 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 954.00 | | | 1 179 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 170.00 | | | 614 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 113.00 | | | 100 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 458.00 | | 15 535.00 | 232 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 945.00 | 239 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 945.00 | 234 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 923.00 | | 15 000.00 | 228 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 737.00 | 22 983.00 | 8 945.00 | 131 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 202.00 | 22 983.00 | 8 945.00 | 128 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 549.00 | 16 788.00 | 408.00 | 29 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 549.00 | 16 788.00 | 408.00 | 29 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 549.00 | 16 788.00 | 408.00 | 29 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 788.00 | 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 718.00 | 292 718.00 | | 292 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
UX Autres créances clients | 392 969.00 | 392 969.00 | | 392 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 680.00 | 82 680.00 | | 82 680.00 |
VB T. V. A. | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 113.00 | 100 113.00 | | 100 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 476.00 | 15 050.00 | 333 426.00 | 348 476.00 |
VI Groupe et associés | 169 384.00 | 169 384.00 | | 169 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 385.00 | 502 850.00 | 535.00 | 503 385.00 |
VW T.V.A. | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 596.00 | 614 170.00 | 333 426.00 | 947 596.00 |