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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 041.00 | 63 545.00 | 54 496.00 | 118 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 881.00 | 64 656.00 | 46 224.00 | 110 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 458.00 | 131 737.00 | 100 721.00 | 232 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 557.00 | | 394 557.00 | 394 557.00 |
BT Marchandises | 119 007.00 | | 119 007.00 | 119 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 497.00 | 29 549.00 | 375 948.00 | 405 497.00 |
BZ Autres créances | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
CF Disponibilités | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 605.00 | 29 549.00 | 916 056.00 | 945 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 064.00 | 161 286.00 | 1 016 777.00 | 1 178 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
DH Report à nouveau | -217 924.00 | | | -217 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
DL TOTAL (I) | 218 853.00 | | | 218 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 960.00 | | | 300 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 474.00 | | | 169 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 097.00 | | | 279 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 391.00 | | | 48 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 924.00 | | | 797 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 777.00 | | | 1 016 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 946.00 | | | 756 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 984.00 | | | 244 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 436.00 | | 57 088.00 | 178 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 065.00 | 232 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 065.00 | 228 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 901.00 | | 57 088.00 | 174 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 919.00 | 23 883.00 | 3 065.00 | 110 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517.00 | 17.00 | | 3 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 401.00 | 23 866.00 | 3 065.00 | 107 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 504.00 | 9 298.00 | 8 253.00 | 28 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 504.00 | 9 298.00 | 8 253.00 | 28 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 504.00 | 9 298.00 | 8 253.00 | 28 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 298.00 | 8 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 097.00 | 279 097.00 | | 279 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
UX Autres créances clients | 350 365.00 | 350 365.00 | | 350 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 132.00 | 55 132.00 | | 55 132.00 |
VB T. V. A. | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 984.00 | 244 984.00 | | 244 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 975.00 | 14 997.00 | 40 978.00 | 55 975.00 |
VI Groupe et associés | 169 474.00 | 169 474.00 | | 169 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 155.00 | 416 155.00 | | 416 155.00 |
VW T.V.A. | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 924.00 | 756 946.00 | 40 978.00 | 797 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
ST Autres comptes | 170 166.00 | | | 170 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
YT Sous‐traitance | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 391.00 | | | 404 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 449.00 | | | 156 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 379.00 | | | 257 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |