| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 535.00 | 3 350.00 | 184.00 | 3 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 979.00 | 52 769.00 | 12 210.00 | 64 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 166.00 | 45 184.00 | 20 982.00 | 66 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 681.00 | 101 304.00 | 33 377.00 | 134 681.00 |
BT Marchandises | 271 229.00 | | 271 229.00 | 271 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 115.00 | 22 887.00 | 237 228.00 | 260 115.00 |
BZ Autres créances | 26 028.00 | | 26 028.00 | 26 028.00 |
CF Disponibilités | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 978.00 | 22 887.00 | 536 091.00 | 558 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 659.00 | 124 191.00 | 569 468.00 | 693 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
DH Report à nouveau | -246 341.00 | | | -246 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
DL TOTAL (I) | 184 637.00 | | | 184 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 731.00 | | | 78 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 870.00 | | | 279 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
EA Autres dettes | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 831.00 | | | 384 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 468.00 | | | 569 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 831.00 | | | 384 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 731.00 | | | 78 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 526.00 | | 8 154.00 | 126 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 991.00 | | 8 154.00 | 122 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 987.00 | 13 316.00 | | 87 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | 599.00 | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 236.00 | 12 717.00 | | 85 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 808.00 | 11 107.00 | 38 028.00 | 49 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 808.00 | 11 107.00 | 38 028.00 | 49 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 808.00 | 11 107.00 | 38 028.00 | 49 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 107.00 | 38 028.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 870.00 | 279 870.00 | | 279 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UX Autres créances clients | 196 091.00 | | | 196 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 024.00 | | | 64 024.00 |
VB T. V. A. | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 731.00 | 78 731.00 | | 78 731.00 |
VI Groupe et associés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 201.00 | 286 201.00 | | 286 201.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 831.00 | 384 831.00 | | 384 831.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 792.00 | | | 30 792.00 |
ST Autres comptes | 126 372.00 | | | 126 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 887.00 | | | 39 887.00 |
YT Sous‐traitance | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 935.00 | | | 305 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 019.00 | | | 251 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 401.00 | | | 236 401.00 |