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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 535.00 | 3 517.00 | 17.00 | 3 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 840.00 | 51 828.00 | 17 011.00 | 68 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 060.00 | 55 572.00 | 50 487.00 | 106 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 436.00 | 110 919.00 | 67 516.00 | 178 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 554.00 | | 354 554.00 | 354 554.00 |
BT Marchandises | 170 361.00 | | 170 361.00 | 170 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 055.00 | | 54 055.00 | 54 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 374.00 | 28 504.00 | 457 870.00 | 486 374.00 |
BZ Autres créances | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
CF Disponibilités | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 412.00 | 28 504.00 | 1 070 908.00 | 1 099 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 848.00 | 139 423.00 | 1 138 425.00 | 1 277 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
DH Report à nouveau | -230 062.00 | | | -230 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
DL TOTAL (I) | 196 775.00 | | | 196 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 745.00 | | | 239 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 836.00 | | | 169 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 989.00 | | | 449 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 418.00 | | | 48 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 649.00 | | | 941 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 425.00 | | | 1 138 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 794.00 | | | 912 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 683.00 | | | 199 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 681.00 | | 53 254.00 | 134 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 178 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 174 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 146.00 | | 53 254.00 | 131 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 304.00 | 18 302.00 | 8 687.00 | 101 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | 166.00 | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 953.00 | 18 135.00 | 8 687.00 | 97 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 887.00 | 5 616.00 | | 22 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 887.00 | 5 616.00 | | 22 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 887.00 | 5 616.00 | | 22 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 989.00 | 449 989.00 | | 449 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
UX Autres créances clients | 410 686.00 | 410 686.00 | | 410 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 688.00 | 75 688.00 | | 75 688.00 |
VB T. V. A. | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 683.00 | 199 683.00 | | 199 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 061.00 | 11 206.00 | 28 855.00 | 40 061.00 |
VI Groupe et associés | 169 836.00 | 169 836.00 | | 169 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 552.00 | 507 552.00 | | 507 552.00 |
VW T.V.A. | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 649.00 | 912 794.00 | 28 855.00 | 941 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
ST Autres comptes | 153 324.00 | | | 153 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 221.00 | | | 42 221.00 |
YT Sous‐traitance | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 594.00 | | | 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 360.00 | | | 399 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 384.00 | | | 162 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 149.00 | | | 260 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |