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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 658.00 | 99 970.00 | 983 688.00 | 1 083 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 088.00 | | 95 088.00 | 95 088.00 |
BZ Autres créances | 687 840.00 | | 687 840.00 | 687 840.00 |
CF Disponibilités | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 789 651.00 | | 789 651.00 | 789 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 310.00 | 99 970.00 | 1 773 340.00 | 1 873 310.00 |
CU Autres participations | 783 658.00 | 99 970.00 | 683 688.00 | 783 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 500.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 130 475.00 | 869 181.00 | | 130 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 364.00 | -735 219.00 | | 159 364.00 |
DL TOTAL (I) | 310 840.00 | 155 461.00 | | 310 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458 664.00 | 2 242 830.00 | | 1 458 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 585.00 | 17 164.00 | | 3 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | 19 810.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | | 1 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 462 499.00 | 2 280 948.00 | | 1 462 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 340.00 | 2 436 409.00 | | 1 773 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 499.00 | 2 280 948.00 | | 1 462 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 847 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 816 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 427.00 | 46 918.00 | | 18 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 427.00 | 846 918.00 | | 18 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654 756.00 | 150 612.00 | | 654 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 217 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654 756.00 | 367 723.00 | | 654 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636 329.00 | 479 195.00 | | -636 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -38 522.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 364.00 | -735 219.00 | | 159 364.00 |