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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 675.00 | 99 970.00 | 983 705.00 | 1 083 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
BZ Autres créances | 715 089.00 | | 715 089.00 | 715 089.00 |
CF Disponibilités | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 524.00 | | 744 524.00 | 744 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 200.00 | 99 970.00 | 1 728 230.00 | 1 828 200.00 |
CU Autres participations | 783 675.00 | 99 970.00 | 683 705.00 | 783 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 289 840.00 | 130 475.00 | | 289 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 968.00 | 159 364.00 | | -67 968.00 |
DL TOTAL (I) | 242 871.00 | 310 840.00 | | 242 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472 717.00 | 1 458 664.00 | | 1 472 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 214.00 | 3 585.00 | | 8 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 250.00 | | |
EA Autres dettes | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 359.00 | 1 462 499.00 | | 1 485 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 230.00 | 1 773 340.00 | | 1 728 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 359.00 | 1 462 499.00 | | 1 485 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 268.00 | 18 427.00 | | 11 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 268.00 | 18 427.00 | | 11 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 683.00 | 654 756.00 | | 60 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 683.00 | 654 756.00 | | 60 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 414.00 | -636 329.00 | | -49 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 627.00 | 866 532.00 | | 22 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 595.00 | 707 168.00 | | 90 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 968.00 | 159 364.00 | | -67 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 659.00 | | | 1 083 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 676.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 659.00 | | | 1 083 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 970.00 | | | 99 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 970.00 | | | 99 970.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
VC Groupe et associés | 464 081.00 | | | 464 081.00 |
VI Groupe et associés | 1 472 718.00 | 1 472 718.00 | | 1 472 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 548.00 | | | 230 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 187.00 | 1 038 187.00 | | 1 038 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 359.00 | 1 485 359.00 | | 1 485 359.00 |