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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 764.00 | 323 000.00 | 660 764.00 | 983 764.00 |
BZ Autres créances | 774 725.00 | | 774 725.00 | 774 725.00 |
CF Disponibilités | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 638.00 | | 791 638.00 | 791 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 402.00 | 323 000.00 | 1 452 402.00 | 1 775 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CU Autres participations | 683 764.00 | 23 000.00 | 660 764.00 | 683 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 221 872.00 | 221 872.00 | | 221 872.00 |
DH Report à nouveau | -384 352.00 | -358 437.00 | | -384 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 535.00 | -25 915.00 | | -19 535.00 |
DL TOTAL (I) | -161 016.00 | -141 481.00 | | -161 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592 624.00 | 1 550 145.00 | | 1 592 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 901.00 | 9 642.00 | | 14 901.00 |
EA Autres dettes | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 418.00 | 1 565 739.00 | | 1 613 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 402.00 | 1 424 259.00 | | 1 452 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 418.00 | 1 565 739.00 | | 1 613 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 608.00 | 9 545.00 | | 8 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 143.00 | 35 460.00 | | 28 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 535.00 | -25 915.00 | | -19 535.00 |