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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 744.00 | 323 000.00 | 660 744.00 | 983 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
BZ Autres créances | 746 897.00 | | 746 897.00 | 746 897.00 |
CF Disponibilités | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 514.00 | | 763 514.00 | 763 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 258.00 | 323 000.00 | 1 424 258.00 | 1 747 258.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 683 744.00 | 23 000.00 | 660 744.00 | 683 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 221 871.00 | 221 871.00 | | 221 871.00 |
DH Report à nouveau | -358 437.00 | | | -358 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 915.00 | -358 437.00 | | -25 915.00 |
DL TOTAL (I) | -141 480.00 | -115 565.00 | | -141 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 144.00 | 1 505 790.00 | | 1 550 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 642.00 | 20 528.00 | | 9 642.00 |
EA Autres dettes | 5 893.00 | 4 736.00 | | 5 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 739.00 | 1 531 055.00 | | 1 565 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 258.00 | 1 415 490.00 | | 1 424 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 531 055.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 2 989.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 102 959.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -102 959.00 | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 544.00 | 110 187.00 | | 9 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 459.00 | 468 624.00 | | 35 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 915.00 | -358 437.00 | | -25 915.00 |