| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 724.00 | 323 000.00 | 660 724.00 | 983 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 750 891.00 | | 750 891.00 | 750 891.00 |
CF Disponibilités | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 766.00 | | 754 766.00 | 754 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 490.00 | 323 000.00 | 1 415 490.00 | 1 738 490.00 |
CU Autres participations | 683 724.00 | 23 000.00 | 660 724.00 | 683 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 221 871.00 | 289 840.00 | | 221 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 437.00 | -67 968.00 | | -358 437.00 |
DL TOTAL (I) | -115 565.00 | 242 871.00 | | -115 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 790.00 | 1 472 717.00 | | 1 505 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 528.00 | 8 214.00 | | 20 528.00 |
EA Autres dettes | 4 736.00 | 4 426.00 | | 4 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 055.00 | 1 485 359.00 | | 1 531 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 490.00 | 1 728 230.00 | | 1 415 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 055.00 | 1 485 359.00 | | 1 531 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 761.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 323 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 268.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 989.00 | 60 683.00 | | 2 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 970.00 | | | 99 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 959.00 | 60 683.00 | | 102 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 959.00 | -49 414.00 | | -102 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 187.00 | 22 627.00 | | 110 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 624.00 | 90 595.00 | | 468 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 437.00 | -67 968.00 | | -358 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VC Groupe et associés | 469 772.00 | 469 772.00 | | 469 772.00 |
VI Groupe et associés | 1 505 791.00 | 1 505 791.00 | | 1 505 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 099.00 | 47 099.00 | | 47 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 020.00 | 234 020.00 | | 234 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 891.00 | 1 060 691.00 | | 1 050 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 056.00 | 1 531 056.00 | | 1 531 056.00 |