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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 761.00 | 25 013.00 | 3 748.00 | 28 761.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 232.00 | 63 424.00 | 23 807.00 | 87 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 787.00 | 88 438.00 | 419 349.00 | 507 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 698.00 | | 97 698.00 | 97 698.00 |
BZ Autres créances | 28 917.00 | | 28 917.00 | 28 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 921 183.00 | | 921 183.00 | 921 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 646.00 | | 1 193 646.00 | 1 193 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 433.00 | 88 438.00 | 1 612 995.00 | 1 701 433.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
DG Autres réserves | 281 580.00 | | | 281 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 713.00 | | | 194 713.00 |
DL TOTAL (I) | 494 168.00 | | | 494 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 274.00 | | | 272 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 372.00 | | | 80 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 894.00 | | | 213 894.00 |
EA Autres dettes | 523 069.00 | | | 523 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 827.00 | | | 1 118 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 995.00 | | | 1 612 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 681.00 | | | 911 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 372.00 | 80 372.00 | | 80 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 069.00 | 523 069.00 | | 523 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 208.00 | 142 463.00 | 8 745.00 | 151 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 827.00 | 911 681.00 | 182 831.00 | 1 118 827.00 |