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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 152.00 | 22 500.00 | 2 652.00 | 25 152.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 821.00 | 85 999.00 | 78 822.00 | 164 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 763.00 | 108 499.00 | 1 162 264.00 | 1 270 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 483.00 | 5 000.00 | 137 483.00 | 142 483.00 |
BZ Autres créances | 194 534.00 | | 194 534.00 | 194 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 600.00 | | 202 600.00 | 202 600.00 |
CF Disponibilités | 841 340.00 | | 841 340.00 | 841 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 600.00 | 5 000.00 | 1 389 600.00 | 1 394 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 363.00 | 113 499.00 | 2 551 863.00 | 2 665 363.00 |
CU Autres participations | 639 959.00 | | 639 959.00 | 639 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
DG Autres réserves | 802 718.00 | 667 311.00 | | 802 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 000.00 | 135 407.00 | | 89 000.00 |
DL TOTAL (I) | 909 593.00 | 820 593.00 | | 909 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 803.00 | 206 343.00 | | 423 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 004.00 | 46 997.00 | | 581 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 083.00 | 80 435.00 | | 108 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 832.00 | 248 502.00 | | 299 832.00 |
EA Autres dettes | 229 550.00 | 638 961.00 | | 229 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 271.00 | 1 221 239.00 | | 1 642 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 863.00 | 2 041 832.00 | | 2 551 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 131 506.00 | | 2 131 506.00 | 2 131 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 506.00 | | 2 131 506.00 | 2 131 506.00 |
FN Production immobilisée | | | 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | 1 815.00 | | 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 316.00 | 1 815.00 | | 18 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | 1 851.00 | | 1 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 752.00 | 1 851.00 | | 18 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | -36.00 | | -436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 761.00 | 53 608.00 | | 37 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 885.00 | 2 578 106.00 | | 2 246 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 885.00 | 2 442 699.00 | | 2 157 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 000.00 | 135 407.00 | | 89 000.00 |