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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 152.00 | 22 500.00 | 2 652.00 | 25 152.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 596.00 | 109 427.00 | 66 170.00 | 175 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 503.00 | 131 927.00 | 1 149 576.00 | 1 281 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 209.00 | | 316 209.00 | 316 209.00 |
BZ Autres créances | 118 713.00 | | 118 713.00 | 118 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 600.00 | | 202 600.00 | 202 600.00 |
CF Disponibilités | 587 919.00 | | 587 919.00 | 587 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 043.00 | | 1 262 043.00 | 1 262 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 546.00 | 131 927.00 | 2 411 619.00 | 2 543 546.00 |
CU Autres participations | 639 959.00 | | 639 959.00 | 639 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
DG Autres réserves | 891 718.00 | 802 718.00 | | 891 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 167.00 | 89 000.00 | | 44 167.00 |
DL TOTAL (I) | 953 760.00 | 909 593.00 | | 953 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 827.00 | 423 803.00 | | 324 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 107.00 | 581 004.00 | | 502 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 108.00 | 108 083.00 | | 120 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 814.00 | 299 832.00 | | 215 814.00 |
EA Autres dettes | 295 002.00 | 229 550.00 | | 295 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 859.00 | 1 642 271.00 | | 1 457 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 619.00 | 2 551 863.00 | | 2 411 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 499.00 | 23 428.00 | | 108 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 999.00 | 23 428.00 | | 85 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502 107.00 | 502 107.00 | | 502 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 108.00 | 120 108.00 | | 120 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 814.00 | 215 814.00 | | 215 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 002.00 | 295 002.00 | | 295 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 827.00 | 100 433.00 | 206 515.00 | 324 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 196.00 | 458 196.00 | | 458 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 581.00 | 458 196.00 | 14 385.00 | 472 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 859.00 | 1 233 466.00 | 206 515.00 | 1 457 859.00 |