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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 421.00 | 26 432.00 | 2 989.00 | 29 421.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 800.00 | 80 203.00 | 100 597.00 | 180 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 569.00 | 106 636.00 | 545 934.00 | 652 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 930.00 | 5 000.00 | 191 930.00 | 196 930.00 |
BZ Autres créances | 161 049.00 | | 161 049.00 | 161 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 926 584.00 | | 926 584.00 | 926 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 898.00 | 5 000.00 | 1 495 898.00 | 1 500 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 467.00 | 111 636.00 | 2 041 832.00 | 2 153 467.00 |
CU Autres participations | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
DG Autres réserves | 667 311.00 | 547 896.00 | | 667 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 407.00 | 119 415.00 | | 135 407.00 |
DL TOTAL (I) | 820 593.00 | 685 186.00 | | 820 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 343.00 | 259 390.00 | | 206 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 997.00 | 43 415.00 | | 46 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 435.00 | 79 058.00 | | 80 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 502.00 | 287 674.00 | | 248 502.00 |
EA Autres dettes | 638 961.00 | 592 005.00 | | 638 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 239.00 | 1 261 541.00 | | 1 221 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 832.00 | 1 946 727.00 | | 2 041 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 552 861.00 | | 2 552 861.00 | 2 552 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 552 861.00 | | 2 552 861.00 | 2 552 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 815.00 | 11 320.00 | | 1 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 815.00 | 13 720.00 | | 1 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 851.00 | 1 535.00 | | 1 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 851.00 | 4 482.00 | | 1 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | 9 237.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 608.00 | 39 989.00 | | 53 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 106.00 | 2 287 490.00 | | 2 578 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 699.00 | 2 168 075.00 | | 2 442 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 407.00 | 119 415.00 | | 135 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 569.00 | 26 462.00 | 395.00 | 80 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 109.00 | 718.00 | 395.00 | 26 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 460.00 | 25 744.00 | | 54 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 997.00 | 46 997.00 | | 46 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 435.00 | 80 435.00 | | 80 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 503.00 | 248 503.00 | | 248 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 961.00 | 638 961.00 | | 638 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 343.00 | 58 697.00 | 147 646.00 | 206 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 314.00 | 374 314.00 | | 374 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 609.00 | 374 314.00 | 14 295.00 | 388 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 239.00 | 1 073 593.00 | 147 646.00 | 1 221 239.00 |