| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 761.00 | 26 109.00 | 2 652.00 | 28 761.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 081.00 | 54 460.00 | 98 621.00 | 153 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 907.00 | 80 569.00 | 543 338.00 | 623 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 515.00 | | 133 515.00 | 133 515.00 |
BZ Autres créances | 90 347.00 | | 90 347.00 | 90 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 914 196.00 | | 914 196.00 | 914 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 389.00 | | 1 403 389.00 | 1 403 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 296.00 | 80 569.00 | 1 946 727.00 | 2 027 296.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
DG Autres réserves | 547 896.00 | | | 547 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 415.00 | | | 119 415.00 |
DL TOTAL (I) | 685 186.00 | | | 685 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 390.00 | | | 259 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 415.00 | | | 43 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 058.00 | | | 79 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 673.00 | | | 287 673.00 |
EA Autres dettes | 592 005.00 | | | 592 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 541.00 | | | 1 261 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 727.00 | | | 1 946 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 884.00 | | | 1 081 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669.00 | | | 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 252 674.00 | | 2 252 674.00 | 2 252 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 674.00 | | 2 252 674.00 | 2 252 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 758.00 | |
GE Autres charges | | | 41 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 989.00 | | | 39 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 490.00 | | | 2 287 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 075.00 | | | 2 168 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 415.00 | | | 119 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 058.00 | 79 058.00 | | 79 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 005.00 | 592 005.00 | | 592 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 390.00 | 79 733.00 | 170 352.00 | 259 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 673.00 | 287 673.00 | | 287 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 209.00 | 239 193.00 | 14 016.00 | 253 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 541.00 | 1 081 884.00 | 170 352.00 | 1 261 541.00 |