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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 873.00 | 80 241.00 | 10 632.00 | 90 873.00 |
040 Immobilisations financières | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 392.00 | 80 241.00 | 65 151.00 | 145 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 396.00 | | 24 396.00 | 24 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 482.00 | 6 198.00 | 47 284.00 | 53 482.00 |
072 Créances – Autres | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
084 Disponibilités | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 053.00 | 6 198.00 | 98 855.00 | 105 053.00 |
110 Total général Actif | 250 445.00 | 86 440.00 | 164 005.00 | 250 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 958.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 695.00 | 406 974.00 | | 324 695.00 |
222 Production stockée | 2 129.00 | 5 822.00 | | 2 129.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1 062.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 831.00 | 413 858.00 | | 326 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174 645.00 | 228 263.00 | | 174 645.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 428.00 | -3 854.00 | | 428.00 |
242 Autres charges externes. | 58 713.00 | 62 245.00 | | 58 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 711.00 | 4 781.00 | | 4 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 411.00 | 87 035.00 | | 91 411.00 |
252 Charges sociales | 20 802.00 | 21 645.00 | | 20 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 793.00 | 6 488.00 | | 5 793.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 998.00 | | |
262 Autres charges | 95.00 | 36.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 597.00 | 409 638.00 | | 356 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 766.00 | 4 220.00 | | -29 766.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 205.00 | 644.00 | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 163.00 | 2 301.00 | | 1 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 333.00 | 1 275.00 | | -30 333.00 |