| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 078.00 | 82 085.00 | 1 994.00 | 84 078.00 |
040 Immobilisations financières | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 597.00 | 82 085.00 | 56 512.00 | 138 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
072 Créances – Autres | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
084 Disponibilités | 34 358.00 | | 34 358.00 | 34 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 446.00 | | 77 446.00 | 77 446.00 |
110 Total général Actif | 216 044.00 | 82 085.00 | 133 959.00 | 216 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 41 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 959.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 519.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 960.00 | 387 015.00 | | 327 960.00 |
222 Production stockée | 3 941.00 | 3 133.00 | | 3 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 260.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 911.00 | 390 408.00 | | 334 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 454.00 | 223 860.00 | | 183 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 282.00 | 4 829.00 | | 282.00 |
242 Autres charges externes. | 63 879.00 | 66 576.00 | | 63 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 270.00 | 8 222.00 | | 6 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 126.00 | 126 609.00 | | 117 126.00 |
252 Charges sociales | 19 416.00 | 30 547.00 | | 19 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 399.00 | 2 677.00 | | 399.00 |
262 Autres charges | 8 218.00 | 1 221.00 | | 8 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 044.00 | 464 541.00 | | 399 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 133.00 | -74 133.00 | | -64 133.00 |
294 Charges financières | 144.00 | | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 868.00 | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64 577.00 | -75 001.00 | | -64 577.00 |