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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 660.00 | 75 734.00 | 5 926.00 | 81 660.00 |
040 Immobilisations financières | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 179.00 | 75 734.00 | 60 445.00 | 136 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 082.00 | 6 198.00 | 67 883.00 | 74 082.00 |
072 Créances – Autres | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
084 Disponibilités | 76 325.00 | | 76 325.00 | 76 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 587.00 | 6 198.00 | 161 389.00 | 167 587.00 |
110 Total général Actif | 303 766.00 | 81 933.00 | 221 834.00 | 303 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 958.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 040.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 59 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 834.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 499 326.00 | 324 695.00 | | 499 326.00 |
222 Production stockée | -10 929.00 | 2 129.00 | | -10 929.00 |
230 Autres produits | 2 946.00 | 7.00 | | 2 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 344.00 | 326 831.00 | | 491 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 263 420.00 | 174 645.00 | | 263 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 690.00 | 428.00 | | 4 690.00 |
242 Autres charges externes. | 63 553.00 | 58 713.00 | | 63 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 439.00 | 4 711.00 | | 5 439.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 391.00 | 91 411.00 | | 95 391.00 |
252 Charges sociales | 21 824.00 | 20 802.00 | | 21 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 372.00 | 5 793.00 | | 4 372.00 |
262 Autres charges | 206.00 | 95.00 | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 894.00 | 356 597.00 | | 458 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 449.00 | -29 766.00 | | 32 449.00 |
290 Produits exceptionnels | | 800.00 | | |
294 Charges financières | | 205.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 553.00 | 1 163.00 | | 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 896.00 | -30 333.00 | | 31 896.00 |