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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 888.00 | 82 137.00 | 1 752.00 | 83 888.00 |
040 Immobilisations financières | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 407.00 | 82 137.00 | 56 271.00 | 138 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
072 Créances – Autres | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
110 Total général Actif | 161 446.00 | 82 137.00 | 79 310.00 | 161 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -53 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 073.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 59 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 310.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 380 473.00 | 327 960.00 | | 380 473.00 |
222 Production stockée | -13 150.00 | 3 941.00 | | -13 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 226.00 | 10.00 | | 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 549.00 | 334 911.00 | | 367 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177 106.00 | 183 454.00 | | 177 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -80.00 | 282.00 | | -80.00 |
242 Autres charges externes. | 71 856.00 | 63 879.00 | | 71 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 416.00 | 6 270.00 | | 4 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 283.00 | 117 126.00 | | 112 283.00 |
252 Charges sociales | 24 069.00 | 19 416.00 | | 24 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 242.00 | 399.00 | | 242.00 |
262 Autres charges | 115.00 | 8 218.00 | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 005.00 | 399 044.00 | | 390 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 456.00 | -64 133.00 | | -22 456.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 236.00 | 144.00 | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168.00 | 300.00 | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 860.00 | -64 577.00 | | -19 860.00 |