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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 660.00 | 79 009.00 | 2 652.00 | 81 660.00 |
040 Immobilisations financières | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 179.00 | 79 009.00 | 57 171.00 | 136 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 762.00 | | 42 762.00 | 42 762.00 |
072 Créances – Autres | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
084 Disponibilités | 76 097.00 | | 76 097.00 | 76 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 980.00 | | 145 980.00 | 145 980.00 |
110 Total général Actif | 282 159.00 | 79 009.00 | 203 151.00 | 282 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 840.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 337.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 498 139.00 | 499 326.00 | | 498 139.00 |
222 Production stockée | 5 476.00 | -10 929.00 | | 5 476.00 |
230 Autres produits | 8 897.00 | 2 946.00 | | 8 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 512.00 | 491 344.00 | | 512 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 279 530.00 | 263 420.00 | | 279 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 450.00 | 4 690.00 | | -5 450.00 |
242 Autres charges externes. | 70 248.00 | 63 553.00 | | 70 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 810.00 | 5 439.00 | | 6 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 764.00 | 95 391.00 | | 104 764.00 |
252 Charges sociales | 26 657.00 | 21 824.00 | | 26 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 274.00 | 4 372.00 | | 3 274.00 |
262 Autres charges | 13 641.00 | 206.00 | | 13 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 473.00 | 458 894.00 | | 499 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 039.00 | 32 449.00 | | 13 039.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 123.00 | 553.00 | | 1 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 298.00 | 31 896.00 | | 15 298.00 |