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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 16 500.00 | 13 500.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 061 819.00 | 325 686.00 | 736 133.00 | 1 061 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 234.00 | 64 780.00 | 54 454.00 | 119 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BF Prêts | 45 341.00 | | 45 341.00 | 45 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 552.00 | | 34 552.00 | 34 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 578.00 | 421 465.00 | 890 113.00 | 1 311 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 876.00 | | 123 876.00 | 123 876.00 |
BZ Autres créances | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CF Disponibilités | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 707.00 | | 30 707.00 | 30 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 030.00 | | 175 030.00 | 175 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 608.00 | 421 465.00 | 1 065 143.00 | 1 486 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -744 237.00 | | | -744 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
DL TOTAL (I) | -734 348.00 | | | -734 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944.00 | | | 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 648.00 | | | 57 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 139.00 | | | 61 139.00 |
EA Autres dettes | 1 641 410.00 | | | 1 641 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 491.00 | | | 1 799 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 143.00 | | | 1 065 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 491.00 | | | 1 799 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 500.00 | | 304 500.00 | 304 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 500.00 | | 304 500.00 | 304 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 141.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 608.00 | | | 88 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 944.00 | | | 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 310.00 | | | 393 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 421.00 | | | 391 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 243 574.00 | | | 243 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 355.00 | | 97 338.00 | 1 318 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 189.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 189.00 | 79 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 115.00 | 1 311 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 926.00 | 1 201 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 274.00 | | 97 338.00 | 1 202 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 081.00 | | | 86 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 324.00 | 51 141.00 | | 370 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | 3 000.00 | | 13 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 824.00 | 48 141.00 | | 356 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 648.00 | 57 648.00 | | 57 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641 410.00 | 1 641 410.00 | | 1 641 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
UP Prêts | 45 341.00 | 6 317.00 | | 45 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
UX Autres créances clients | 123 876.00 | | | 123 876.00 |
VB T. V. A. | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VI Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 941.00 | 166 365.00 | 73 576.00 | 239 941.00 |
VW T.V.A. | 61 139.00 | 61 139.00 | | 61 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 491.00 | 1 799 491.00 | | 1 799 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
ST Autres comptes | 244 150.00 | | | 244 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 469.00 | | | 49 469.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 094 241.00 | | | 2 094 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 996.00 | | | 40 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 688.00 | | | 41 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 097.00 | | | 298 097.00 |