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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 28 500.00 | 1 500.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 061 819.00 | 494 405.00 | 567 414.00 | 1 061 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 234.00 | 109 817.00 | 9 417.00 | 119 234.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 802.00 | 647 222.00 | 597 580.00 | 1 244 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 590.00 | | 623 590.00 | 623 590.00 |
BZ Autres créances | 76 726.00 | | 76 726.00 | 76 726.00 |
CF Disponibilités | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 998.00 | | 34 998.00 | 34 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 491.00 | | 740 491.00 | 740 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 293.00 | 647 222.00 | 1 338 072.00 | 1 985 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -902 484.00 | -844 805.00 | | -902 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 183.00 | -57 680.00 | | -239 183.00 |
DL TOTAL (I) | -1 133 667.00 | -894 484.00 | | -1 133 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 914.00 | 64 567.00 | | 27 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 557.00 | 114 202.00 | | 487 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 684.00 | 42 757.00 | | 79 684.00 |
EA Autres dettes | 1 876 476.00 | 1 712 952.00 | | 1 876 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 471 739.00 | 1 968 706.00 | | 2 471 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 072.00 | 1 074 222.00 | | 1 338 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 729.00 | | 103 729.00 | 103 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 729.00 | | 103 729.00 | 103 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 783.00 | | | -5 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 052.00 | 370 446.00 | | 207 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 235.00 | 428 126.00 | | 446 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 183.00 | -57 680.00 | | -239 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 664.00 | | | 1 257 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 729.00 | 19 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 862.00 | 1 244 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 133.00 | 1 195 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 686.00 | | | 1 201 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 783.00 | 56 439.00 | | 590 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 500.00 | 3 000.00 | | 25 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 283.00 | 53 439.00 | | 565 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 557.00 | 487 557.00 | | 487 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876 476.00 | 1 876 476.00 | | 1 876 476.00 |
UP Prêts | 19 249.00 | 6 872.00 | 12 377.00 | 19 249.00 |
UX Autres créances clients | 623 590.00 | 623 590.00 | | 623 590.00 |
VB T. V. A. | 76 166.00 | 76 166.00 | | 76 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 563.00 | 742 186.00 | 12 377.00 | 754 563.00 |
VW T.V.A. | 78 180.00 | 78 180.00 | | 78 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 739.00 | 2 471 739.00 | | 2 471 739.00 |