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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 19 500.00 | 10 500.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 061 819.00 | 367 865.00 | 693 954.00 | 1 061 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 234.00 | 76 039.00 | 43 195.00 | 119 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BF Prêts | 39 021.00 | | 39 021.00 | 39 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 552.00 | | 34 552.00 | 34 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 259.00 | 477 905.00 | 827 354.00 | 1 305 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
BZ Autres créances | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CF Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 689.00 | | 31 689.00 | 31 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 841.00 | | 102 841.00 | 102 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 100.00 | 477 905.00 | 930 196.00 | 1 408 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -742 348.00 | | | -742 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 560.00 | | | -45 560.00 |
DL TOTAL (I) | -779 908.00 | | | -779 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944.00 | | | 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 224.00 | | | 49 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
EA Autres dettes | 1 641 410.00 | | | 1 641 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 104.00 | | | 1 710 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 196.00 | | | 930 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 104.00 | | | 1 710 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 374.00 | | 280 374.00 | 280 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 374.00 | | 280 374.00 | 280 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 877.00 | | | 58 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 307.00 | | | -5 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 272.00 | | | 347 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 832.00 | | | 392 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 560.00 | | | -45 560.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 249 366.00 | | | 249 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 578.00 | | | 1 311 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 320.00 | 73 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 320.00 | 1 305 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 686.00 | | | 1 201 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 892.00 | | | 79 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 465.00 | 56 439.00 | | 421 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 3 000.00 | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 965.00 | 53 439.00 | | 404 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 224.00 | 49 224.00 | | 49 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641 410.00 | 1 641 410.00 | | 1 641 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
UP Prêts | 39 021.00 | 6 453.00 | | 39 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
UX Autres créances clients | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
VB T. V. A. | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
VI Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 346.00 | 109 226.00 | 67 120.00 | 176 346.00 |
VW T.V.A. | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 104.00 | 1 710 104.00 | | 1 710 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
ST Autres comptes | 250 004.00 | | | 250 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 783 331.00 | | | 1 783 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 915.00 | | | 50 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 043.00 | | | 50 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 375.00 | | | 282 375.00 |