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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 061 819.00 | 536 585.00 | 525 234.00 | 1 061 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 234.00 | 115 778.00 | 3 456.00 | 119 234.00 |
BF Prêts | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 930.00 | 696 863.00 | 541 067.00 | 1 237 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 150.00 | | 130 150.00 | 130 150.00 |
BZ Autres créances | 89 849.00 | | 89 849.00 | 89 849.00 |
CF Disponibilités | 106 881.00 | | 106 881.00 | 106 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 290.00 | | 36 290.00 | 36 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 170.00 | | 363 170.00 | 363 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 100.00 | 696 863.00 | 904 237.00 | 1 601 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 141 667.00 | | | -1 141 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 934.00 | | | -57 934.00 |
DL TOTAL (I) | -1 191 601.00 | | | -1 191 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 233.00 | | | 78 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 028.00 | | | 311 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
EA Autres dettes | 1 641 410.00 | | | 1 641 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 838.00 | | | 2 095 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 237.00 | | | 904 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 838.00 | | | 2 095 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 250.00 | | 253 250.00 | 253 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 250.00 | | 253 250.00 | 253 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 740.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 365.00 | | | 119 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 999.00 | | | 410 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 933.00 | | | 468 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 934.00 | | | -57 934.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 284 954.00 | | | 284 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 028.00 | 311 028.00 | | 311 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641 410.00 | 1 641 410.00 | | 1 641 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 12 377.00 | 7 017.00 | 5 360.00 | 12 377.00 |
UX Autres créances clients | 130 150.00 | 130 150.00 | | 130 150.00 |
VB T. V. A. | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 78 233.00 | 78 233.00 | | 78 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 961.00 | 45 961.00 | | 45 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 666.00 | 263 306.00 | 5 360.00 | 268 666.00 |
VW T.V.A. | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 838.00 | 2 095 838.00 | | 2 095 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
ST Autres comptes | 285 951.00 | | | 285 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 125.00 | | | 75 125.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 528 330.00 | | | 528 330.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 528 330.00 | | | 528 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 269.00 | | | 46 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 895.00 | | | 51 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 554.00 | | | 371 554.00 |