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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 25 500.00 | 4 500.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 061 819.00 | 452 225.00 | 609 594.00 | 1 061 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 234.00 | 98 558.00 | 20 677.00 | 119 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BF Prêts | 25 978.00 | | 25 978.00 | 25 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 664.00 | 590 783.00 | 666 881.00 | 1 257 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 783.00 | | 337 783.00 | 337 783.00 |
BZ Autres créances | 32 949.00 | | 32 949.00 | 32 949.00 |
CF Disponibilités | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 821.00 | | 33 821.00 | 33 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 340.00 | | 407 340.00 | 407 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 005.00 | 590 783.00 | 1 074 222.00 | 1 665 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -844 805.00 | -787 908.00 | | -844 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 680.00 | -56 896.00 | | -57 680.00 |
DL TOTAL (I) | -894 485.00 | -836 805.00 | | -894 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 567.00 | 63 738.00 | | 64 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 202.00 | 26 045.00 | | 114 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 757.00 | 26 670.00 | | 42 757.00 |
EA Autres dettes | 1 712 952.00 | 1 641 410.00 | | 1 712 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 229.00 | 40 475.00 | | 34 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 706.00 | 1 798 338.00 | | 1 968 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 222.00 | 961 534.00 | | 1 074 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 746.00 | | 276 746.00 | 276 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 746.00 | | 276 746.00 | 276 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 552.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 446.00 | 393 076.00 | | 370 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 126.00 | 449 971.00 | | 428 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 680.00 | -56 896.00 | | -57 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 254.00 | | | 1 264 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 590.00 | 25 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 590.00 | 1 257 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 686.00 | | | 1 201 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 568.00 | | | 32 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 344.00 | 56 439.00 | | 534 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | 3 000.00 | | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 844.00 | 53 439.00 | | 511 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 202.00 | 114 202.00 | | 114 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 712 952.00 | 1 712 952.00 | | 1 712 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
UP Prêts | 25 978.00 | 6 729.00 | 19 249.00 | 25 978.00 |
UX Autres créances clients | 337 783.00 | 337 783.00 | | 337 783.00 |
VB T. V. A. | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
VI Groupe et associés | 64 567.00 | 64 567.00 | | 64 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 821.00 | 33 821.00 | | 33 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 530.00 | 411 282.00 | 19 249.00 | 430 530.00 |
VW T.V.A. | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 706.00 | 1 968 706.00 | | 1 968 706.00 |